BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
00.840.011/0001-80 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 30/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 6.689.712.536,35
- em 25/09/2026 · 25.744 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 1.313.864,78
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
- Pontuação de risco
- 8 de 100
- em 29/09/2026
Cadastro
- Administrador:
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 30/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 30/05/2025
Sinais do radar
Fatos e medidas das fontes públicas citadas. Não são achados de desenquadramento pela Resolução CMN nº 5.272/2025 nem indicação sobre as aplicações de nenhum RPPS.
-
Mudança de gestor · gravidade baixa
gestor novo no cadastro da CVM em 29/09/2026: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM (29.650.082/0001-00).
Fonte: CVM, cadastro de fundos e classes · última vez em 29/09/2026
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 59,173174772866 | R$ 6.689.712.536,35 | 25.744 |
| 08/2026 | 58,626347195659 | R$ 6.477.497.925,95 | 25.782 |
| 07/2026 | 57,982993216767 | R$ 6.170.068.496,28 | 25.998 |
| 06/2026 | 57,269902676667 | R$ 6.067.947.641,85 | 25.966 |
| 05/2026 | 56,612799845869 | R$ 5.978.049.090,19 | 24.983 |
| 04/2026 | 55,996356647659 | R$ 5.934.086.897,45 | 25.071 |
| 03/2026 | 55,39338250922 | R$ 5.980.761.661,83 | 25.387 |
| 02/2026 | 54,740012694828 | R$ 5.722.265.396,31 | 25.290 |
| 01/2026 | 54,199232379922 | R$ 6.003.023.440,97 | 24.735 |
| 12/2025 | 53,571099550772 | R$ 5.826.797.341,28 | 24.178 |
| 11/2025 | 52,927158236729 | R$ 5.651.373.264,79 | 23.199 |
| 10/2025 | 52,377519149623 | R$ 5.379.383.067,34 | 22.371 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.