ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
00.832.435/0001-00 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 21/02/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 10.645.638.359,97
- em 25/09/2026 · 517 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 3.604.736.819,23
- 179 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 21/02/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 21/02/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 6.044,283891 | R$ 10.645.638.359,97 | 517 |
| 08/2026 | 5.988,25489 | R$ 10.197.831.445,16 | 478 |
| 07/2026 | 5.923,341312 | R$ 8.961.794.529,43 | 479 |
| 06/2026 | 5.850,575226 | R$ 8.746.632.334,30 | 484 |
| 05/2026 | 5.785,072835 | R$ 8.791.051.690,53 | 483 |
| 04/2026 | 5.722,368291 | R$ 8.583.882.174,87 | 485 |
| 03/2026 | 5.660,717447 | R$ 8.614.141.621,11 | 497 |
| 02/2026 | 5.595,165032 | R$ 8.654.625.954,84 | 499 |
| 01/2026 | 5.540,620074 | R$ 8.417.655.648,50 | 498 |
| 12/2025 | 5.476,619628 | R$ 8.475.566.660,01 | 503 |
| 11/2025 | 5.410,177626 | R$ 9.296.505.951,46 | 505 |
| 10/2025 | 5.354,649449 | R$ 9.114.561.877,76 | 507 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.